Необходимо организовать возможность ведения взаиморасчетов (счет «Покупатели») в разрезе контрагентов и договоров в валюте взаиморасчетов. С каждым контрагентом может быть заключено любое количество договоров (у каждого может быть своя валюта взаиморасчетов). Все взаиморасчеты по договору ведутся только в валюте, указанной в этом договоре, и рублевом эквиваленте.
Задолженность покупателей возникает при проведении документа «Расходная накладная». В этом документе пользователем указывается сам покупатель («Контрагент») и договор. Все суммы в документе указываются в валюте выбранного договора.
Пользователю должно быть запрещено, выбирать контрагента и не соответствующий ему договор.
Документ «Расходная накладная» формирует следующую проводку:
Дт «Покупатели» - Кт «Прибыли и убытки»
на сумму продажи в валюте взаиморасчетов и в рублях по курсу на дату документа.
Необходимо реализовать документ «Корректировка задолженности», который бы в соответствии с изменившимся курсом валюты взаиморасчетов корректировал рублевую задолженность покупателя. Т.е. предположим, что при курсе валюты «Валютная» в 10 рублей покупателем был получен товар на 10 единиц «Валютная» (получается, по курсу это 100 рублей). Курс вырос до 12 рублей за единицу валюты. В соответствии с этим рублевая сумма задолженности покупателя должна возрасти на 20 рублей.
Документ «Корректировка задолженности» делает следующие проводки:
В случае увеличения рублевого долга покупателя:
Дт «Покупатели» - Kт «Прибыли и убытки» на сумму разницы
В случае уменьшения рублевого долга покупателя:
Дт «Прибыли и убытки» - Kт «Покупатели» на сумму разницы
Документ «Корректировка задолженности» вводится как регламентный (один экземпляр корректирует все существующие задолженности).
Необходимо создать отчет, показывающий за выбранный период остатки и изменения состояния взаиморасчетов в рублях вплоть до документа, которым это состояние менялось (документ «Корректировка задолженности» должен попадать в данный отчет).
Контрагент | Договор |
Остаток на начало периода | Документ | Сумма |
Остаток на конец периода |
InqUnited | Основной | 100 000 |
Расходная накладная №0005 от | 50 000 | 150 000 |
Основной | 150 000 |
Корректировка долга | 5 400 | 155 400 |