Задача 1.34.
Компания занимается оптовой торговлей.
Взаиморасчеты с покупателями ведутся в разрезе проектов. Проекты никак не связаны с контрагентами, то есть в рамках одного проекта могут осуществляться продажи нескольким контрагентам. Поступление денежных средств от покупателя отражается документом «Приход денег», отгрузка товаров – документом «Расходная накладная».
В документе «Приход денег» указывается контрагент и сумма его оплаты (в шапке документа), а в табличной части – проекты, по которым должна быть зачтена оплата. Оплата распределяется по проектам исходя из суммы задолженности. В первую очередь оплачивается проект с максимальной задолженностью. В том случае, когда сумма отгрузок по проектам меньше суммы оплаты, оставшаяся часть оплаты должна быть распределена в счет отгрузок остальных проектов этого контрагента, причем сначала должен оплачиваться проект, сумма задолженности по которому максимальная. Если же сумма оплат превышает сумму всех задолженностей по отгрузке, то сумма превышения должна быть зачтена как аванс покупателя.
Отгрузка товаров «Расходной накладной» происходит только по одному проекту. При проведении документа «Расходная накладная» необходимо производить проверку авансов. В том случае, если аванс есть, необходимо его погасить. Оставшаяся сумма должна быть учтена как долг по проекту по отгрузке.
Учет остатков номенклатуры не ведется.
Необходимо создать отчеты по состоянию взаиморасчетов на дату и взаиморасчетам по проектам за период.
Состояние взаиморасчетов на 31.03.2022
| Контрагент / Проект | Проект №1 | Проект №2 | .... | Аванс |
|---|---|---|---|---|
| Красный цветок | 10 000,00 | 5 000,00 | ||
| Красный пролетарий | 2 000,00 | |||
| Красный октябрь | 4 000,00 |
Взаиморасчеты за период с 01.01.2022 по 31.01.2022
| Контрагент | Проект | Нач. ост. | Отгрузка | Оплата | Кон. ост. |
|---|---|---|---|---|---|
| Красный октябрь | |||||
| Проект №1 | 2 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | ||
| Проект №3 | 300,00 | 350,00 | 650,00 | ||
| Красный цветок | |||||
| Проект №3 | 800,00 | 600,00 | 200,00 | ||
| Аванс | 1 000,00 | 200,00 | 800,00 |