Задача 1.25.
Компания занимается оптовой торговлей.
Взаиморасчеты с покупателями ведутся в разрезе счетов. Покупателю выставляется счет (документ «Счет»), на основании которого далее происходит отгрузка документами «Расходная накладная», причем накладных по одному счету может быть несколько. Считается, что товар по счету в конце концов будет отгружен полностью, а накладные могут быть только на основании счета.
При выставлении счета каждый раз оговаривается срок (количество дней), в который покупатель должен оплатить товар, причем срок отсчитывается относительно даты полной отгрузки товара по этому счету. В том случае, если товар по счету отгружен полностью, срок оплаты истек, а покупатель оплатил не всю сумму, ему насчитываются пени.
Для расчета пеней пользователями раз в неделю формируется документ «Пени», в котором автоматически должны рассчитываться пени по формуле:
«количество дней просрочки» * «% пени» * «оставшаяся сумма задолженности по счету»
Просрочка отсчитывается от даты полной отгрузки плюс срок оплаты (из счета). Процент пеней также указывается в каждом счете. В сумму задолженности включаются пени.
Складской учет товаров не ведется.
Можно считать, что документы задним числом не вводятся, но существующие документы могут перепроводиться.
При поступлении оплаты (документ «Приход денег») в первую очередь покрывается задолженность по самым старым счетам. В документе «Приход денег» указывается только покупатель и сумма, а распределение по задолженности должно происходить автоматически при проведении документа.
Необходимо построить отчеты для анализа состояния счетов на выбранную дату и анализа счета за период.
Анализ состояния счетов на 31.03.2022
| Счет | Дата полной отгрузки | Задолженность по счету |
|---|---|---|
| Счет №1 | 01.02.22 | 500,00 |
| Счет №2 | 200,00 | |
| Счет №3 | 31.03.22 | 100,00 |
В отчете должны отображаться только те счета, по которым товар еще не отгружен или не прошла полная оплата.
Анализ Счета № 4 за период с 01.01.2022 по 31.03.2022
| Документ | Задолженность | Оплачено |
|---|---|---|
| Расходная накладная №18 | 100,00 | |
| Расходная накладная №19 | 150,00 | |
| Приход денег №76 | 200,00 | |
| Расходная накладная №29 | 250,00 | |
| Пени №4 | 100,00 | |
| Пени №5 | 20,00 | |
| Приход денег №76 | 80,00 |